Специалист Управления Бухгалтерского учета и отчетности.

ЗАО "Банк Азии" требуется Специалист Управления Бухгалтерского учета и отчетности.

Требования:

- Уровень образования: высшее экономическое;

- Опыт работы  в финансово банковской сфере, в должности бухгалтера не менее 2-х лет;

- Знание законодательства о бухгалтерском учете;

 - Знание Международных стандартов финансовой отчетности (далее МСФО);

 - Знание банковского законодательства и нормативных актов НКБР;

 - Знание положений и процедур по организации бухгалтерского учета, порядка оформления операций и      организации документооборота по участкам учета;

 - Навыки использования программных комплексов.

Должностные обязанности:

- Формирование бухгалтерских проводок в программном комплексе ОДБ по выплате и отправки средств по системам денежных переводов (счета 10102, 21111, 11531);

- Ежедневная сверка остатков по системам денежных переводов по счетам 11531, 21111;

 - Составление отчетности по операциям международных систем быстрых денежных переводов;

 - На конец операционного дня сверка остатков счетов лоро/ностро филиалов банка;

 - На конец операционного дня сверка остатков с данными модуля «Операционный день банка» c выпиской с    ГСРРВ по корреспондентскому счету в НБКР;

 - Осуществление ежедневного контроля входящих и исходящих остатков бухгалтерского баланса филиалов и Головного офиса;

- Ежедневно после закрытия операционного дня формирование и отправка в НБКР по каналам электронной связи:

валютный баланс;

сведения по остаткам кассы и корсчета;

сведения по остаткам валютной кассы и корсчета;

расчет валютной позиции;

ежедневный пробный баланс;

ежедневный пробный баланс (excel вариант)

- Ведение учета платежей в пользу государственных учреждений (ГНИ, ГТС, ДПС и т.д.) через электронные системы, АТМ и т.д. (оплата, распределение по филиалам, составление актов сверок);

- Ведение учета операций по пенсионным проектам «Элкарт», проектам “Соцкарта” и составляет акты сверок с государственными органами по поступившим суммам и комиссиям;

- Формирование межбанковских платежных поручений в программном комплексе ОДБ и отправка по системе клиринг, Гросс и Свифт;

- Прием в системе платежей гросс и клиринга;

- Составление актов-сверки с контрагентами.

Условия работы:

- График работы: с 8:30-17:30 5/2;

- По срочному договору на оказание услуг на 1 год.