Ведущий специалист управления бухгалтерского учета и отчетности.

Требования:

- Образование высшее;
- Опыт работы по направлению бухгалтерия не менее 3-х лет;
- Опыт работы в банковской сфере или в финансовых институтах не менее 3-х лет.

Обязанности:

- Проведение бухгалтерских проводок в модуле «Операционный день банка» по операциям по корреспондентскому счету в НБКР;
- Принятие, формировка и отправка авизо по филиалам;
- Сверка остатков счетов лоро/ностро филиалов банка;
- Сверка остатков с данными модуля «Операционный день банка» c выпиской с ГСРРВ по корреспондентскому счету в НБКР;
- Контроль входящих и исходящих остатков бухгалтерского баланса филиалов и Головного офиса;
- Формирование и отправка в НБКР по каналам электронной связи:
- валютный баланс;
- сведения по остаткам кассы и корсчета;
- сведения по остаткам валютной кассы и корсчета;
- расчет валютной позиции;
- ежедневный пробный баланс;
- ежедневный пробный баланс (excel вариант)
- Ведение учета платежей в пользу государственных учреждений (ГНИ, ГТС, ДПС и т.д.) через электронные системы, АТМ и т.д. (оплата, распределение по филиалам, составление актов сверок);
- Учет операций по пенсионным проектам «Элкарт», проектам “Соцкарта” и составляет акты сверок с государственными органами по поступившим суммам и комиссиям;
- Формирование межбанковских платежных поручений в программном комплексе ОДБ и отправка по системе клиринг, Гросс и Свифт.
- Прием в системе платежи гросс и клиринг;
- Составление актов-сверки с контрагентами.

Условия работы:

Оформление согласно ТККР;
График работы с 8:30-17:30.