Ведущий специалист ОУР

ЗАО "Банк Азии" требуется Ведущий специалист ОУР

Требования:

• Высшее экономическое образование;
• Общий стаж - не менее 3-х лет;
• Стаж в финансово-банковской сфере – не менее 3-х лет;
• Знание законодательства о бухгалтерском учете;
• Знание Международных стандартов финансовой отчетности (далее МСФО);
• Знание банковского законодательства и нормативных актов НКБР;
• Знание положений и процедур по организации бухгалтерского учета, порядка оформления операций и организации документооборота по участкам учета;
• Используемые программные комплексы (информационные системы).

Обязанности:

• Проводит бухгалтерские проводки в модуле <Операционный день банка> по операциям по корреспондентскому счету в НБКР;
• Принимает, формирует и отправляет авизо по филиалам;
• На конец операционного дня сверяет остатки счетов лоро/ностро филиалов банка;
• На конец операционного дня сверяет остатки с данными модуля <Операционный день банка> c выпиской с ГСРРВ по корреспондентскому счету в НБКР;
• Осуществляет ежедневный контроль входящих и исходящих остатков бухгалтерского баланса филиалов и Головного офиса;
• Ежедневно после закрытия операционного дня формирует и отправляет в НБКР по каналам электронной связи:

- валютный баланс;

- сведения по остаткам кассы и корсчета;

- сведения по остаткам валютной кассы и корсчета;

- расчет валютной позиции;

- ежедневный пробный баланс;

- ежедневный пробный баланс (excel вариант)

• Ведет учет платежей в пользу государственных/коммерческих учреждений (ГНИ, ГТС, ДПС, МКК и т.д.) через электронные системы, АТМ и т.д. (оплата, распределение по филиалам, составление актов сверок);
• Осуществляет мероприятия по ежедневной обработке транзакций и формированию отчетов по карточным операциям;
• Ежедневная автоматическая подгрузка отчетов и проводок для взаиморасчетов по карточным операциям;
• Сверка базы данных карточных платежных систем Банка с данными автоматизированной банковской системы (АБС) и принятие мер по устранению причин выявленных расхождений
• Ведет учет операций по пенсионным проектам <Элкарт>, проектам “Соцкарта” и составляет акты сверок с государственными органами по поступившим суммам и комиссиям;
• Формирует межбанковские платежные поручения в программном комплексе ОДБ и отправляет по системе клиринг, Гросс и Свифт. Данные платежи касаются внутренней деятельности Банка;
• Принимает в системе платежи гросс и клиринг;
• Составляет акты-сверки с контрагентами;
• Выполняет требования Программы внутреннего контроля в ЗАО <Банк Азии> в целях ПФТД/ЛПД, Политики <Знай своего клиента>, Политики организации внутреннего контроля в целях ПФТД/ЛПД и Инструкции по заполнению обязательных полей по подозрительным операциям согласно требованиям Закона КР <О ПФТД/ЛПД>;
• В период отсутствия Специалиста ОУР выполняет его обязанности;
• Ежедневно распечатывает сводный мемориальный ордер по исполнителю для подшивки в документы дня;
• Своевременное, качественное и профессиональное выполнение своих функций, своевременное исполнение поручений, распоряжений и приказов руководства Банка;
• Другие обязанности и функции в целях выполнения задач ОУР.