Ведущий специалист отдела сопровождения платежей

Требования:

Высшее техническое/экономическое образование;

Опыт работы сфере бухгалтерии, казначейства, бэк-офиса казначейства в финансовых институтах не менее 3-х лет;

Знание политик и процедур бухгалтерского учета банковских операций, нормативных документов Национального банка Кыргызской Республики и других нормативных документов по организации бухгалтерского учета, вопросам проведения казначейских операций и операций с инвалютой;

Знание основ работы по системам SWIFT, гроссовой системы расчетов в режиме реального времени (ГСРРВ), системы пакетного клиринга мелких розничных и регулярных платежей (СПК);

Знание плана счетов бухгалтерского учета в коммерческих банках и международных стандартов финансовой отчетности;

Знание английского языка.

Обязанности:

Формирование бухгалтерских проводок;

Формирование отчетностей в НБКР: ПРБО 26-раздела (отчет по операциям с наличной и безналичной иностранной валюте); ПРБО 21-раздел (21-З отчет о количестве и объемах платежей (переводов) в платежной системе SWIFT, 21-Ж отчет по трансграничным платежам по платежной системе SWIFT в разрезе стран);

Контроль проведения операций по корреспондентским счетам (списание комиссий за проведение межбанковских платежей, зачисления на корр. счета в соответствии с ВНД);

Контроль состояния счетов «Ностро» банков-корреспондентов на основании ежедневной сверки выписки банка-корреспондента с данными бухгалтерского учета в соответствии с ВНД;

Контроль исходящих платежей (маршрутизация платежей согласно реквизитам банков корреспондентов, плательщиков и оффшорных зон);

Ежедневная сверка выписок по корсчету НБКР с данными бухгалтерского учета по в соответствии с ВНД;

Начисление процентного дохода на кредитовые остатки по «Ностро» счету в соответствии с ВНД;

Ежемесячная сверка по корреспондентскому «Ностро» счету в соответствии с ВНД;

Выполнение требований правил внутреннего контроля в целях ПФТ/ОД, политики «Знай своего клиента», политики организация внутреннего контроля в целях ПФТ/ОД и инструкции по заполнению проводок по операциям свыше 1 млн. сомов и подозрительным операциям согласно требованиям закона КР «О ПОД/ФТ»;

Взаимодействие с банками-корреспондентами по вопросам межбанковских платежей и системам их передачи;

Подготовка материалов по переклассификации для комитета по классификации активов, по следующим активам: инвестиции в ценные бумаги и/или в капитал компании (в форме акций, финансового участия в капитале инвестируемой компании); межбанковские размещения;

Исполнение функций «криейтора» по системам SWIFT, Банк-клиент, Телекс, исполнение функций оператора ГСРРВ, СПК на основании приказа и в соответствии с ВНД;

Отправка электронных платежных документов СПК и ГСРРВ филиалов и ГО в соответствии с ВНД;

Анализ осуществляемых операций и подготовка предложений по повышению их эффективности, безопасности и усилению контроля над их проведением;

Выполнение заданий и поручений Начальников УПР, ОСП, руководства Банка, в пределах компетенции ОСП.