Бухгалтер- операционист Отдела бухгалтерского учета и отчетности (г.Каракол).

"ЗАО" Банк Азии" требуется Бухгалтер- операционист Отдела бухгалтерского учета и отчетности (г.Каракол).

Требования:

- Образование высшее (экономическое);

- Опыт работы не менее 3 лет, в финансово-банковской сфере не менее 1 года;

- Знание законодательства о бухгалтерском учете;

- Знание Международных стандартов финансовой отчетности (далее МСФО);

- Знание банковского законодательства и нормативных актов НКБР;

- Знание техники составления периодической регулятивной банковской отчетности (ПРБО);

- Знание положений и процедур по организации бухгалтерского учета, порядка оформления операций и организации документооборота по участкам учета;

- Навыки использования программных комплексов.

Обязанности:

- Сверка лоро счетов по всем валютам;

- Учет внесистемных и внебалансовых операций;

-Формирование документов дня по кредитным операциям;

- Выполнение заданий и поручений Главного бухгалтера филиала;

- Осуществление расчетных операций по внутрибанковским счетам, по счетам АУР (доходы и расходы банка);

-Ведение учета основных средств – приобретение, выбытие и ежемесячное начисление амортизации;

-Ведение учета МБП и ТМЦ на складе, а также своевременность и достоверность их отражения в бухгалтерском учете;

- Ведение учета расчетов с подотчетными лицами банка;

- Ведение учета выдачи и списания ГСМ;

- Осуществление выполнения обязательств по заключенным хозяйственным договорам филиала банка с другими организациями;

- Ежедневная сверка оборотов приходных и расходных кассовых журналов в национальной и иностранной валюте;

- Ежедневно до 16-30 осуществление сверки остатков по корсчетам в национальной и иностранной валюте;

- Ведение учета по правильному зачислению и своевременному списанию денежных средств со счета 21199 «Прочие обязательства» в национальной и иностранной валюте;

- Участие в инвентаризации материальных ценностей, в работе комиссии по списанию пришедших в негодность основных средств и МБП;

- Брошюровка, подшивка и сводка мемориальных документов за текущий период и передача их в установленном порядке в архив;

- Своевременное отражение на счетах бухгалтерского учета банковских операций;

- Составление отчета по кассовым оборотам и своевременная передача в ГО;

- Учет операций по пластиковым карточкам Элкарт и Виза карт (взаиморасчеты между ГО и филиалы);

- Ведение и учет счетов РППУ;

- Начисление процентов по депозитам;

- Начисление процентов, амортизация дисконта по ценным бумагам;

- Хранение в целостности и сохранности закрепленного за ним штампа;

- Оформление приема и выдачи наличных денежных средств со счетов клиентов;

- Прием от клиентов платежных поручений в национальной валюте и заявлений на перевод в иностранных валютах, при этом проверка правильности заполнения платежных инструкций, соответствия подписей и печатей с карточками образца подписей и наличие необходимой денежной суммы на счете;

- Осуществление регистрации документов (договора, платежные поручения, заявления на перевод и выдачу выписок);

- Осуществление приема и выдачи денежных переводов по системам быстрых денежных переводов;

- Осуществление оформления и регистрации заявок купли- продажи иностранной валюты по курсам, установленным казначеем/дилером;

- Оформление необходимых документов при открытии счетов до востребования физическим и юридическим лицам;

- Оказание консультативных и информационных услуги, связанных с банковской деятельностью;

- Осуществление расчетно-кассовых операций, связанных с погашением и выдачей кредитов;

- Погашение кредитов в ПО ОДБ в безакцептном порядке;

- Ведение учета счета будущих доходов (21114);

- Составление необходимой отчетности для главного бухгалтера, Директора филиала

- Обслуживание банковских(пластиковых) карт с последующим оформлением кассовых документов;

- Оформление документов по аренде индивидуальных банковских ячеек.

Условия работы:

- Трудоустройство согласно ТК КР.