Главный специалист ОУР УБУиО (Бухгалтер по карточным операциям)

Обязанности:

• осуществляет мероприятия по ежедневной обработке транзакций и формированию отчетов по карточным операциям;
• ежедневная автоматическая подгрузка отчетов и проводок для взаиморасчетов по карточным операциям;
• сверка базы данных карточных платежных систем Банка с данными автоматизированной банковской системы (АБС) и принятие мер по устранению причин выявленных расхождений;
• проводит бухгалтерские проводки в модуле «Операционный день банка» по операциям по корреспондентскому счету в НБКР;
• ведет учет остатков в АТМ;
• в период отсутствия Ведущего специалиста ОУР выполняет его обязанности;
• выполняет требования Программы внутреннего контроля в ЗАО «Банк Азии» в целях ПФТД/ЛПД, Политики «Знай своего клиента», Политики организации внутреннего контроля в целях ПФТД/ЛПД и Инструкции по заполнению обязательных полей по подозрительным операциям согласно требованиям Закона КР «О ПФТД/ЛПД»;
• ежедневно распечатывает сводный мемориальный ордер по исполнителю для подшивки в документы дня;
• ежедневно после закрытия операционного дня формирует и отправляет в НБКР по каналам электронной связи:

• -валютный баланс;

  - сведения по остаткам кассы и корсчета;

  - сведения по остаткам валютной кассы и корсчета;

  - расчет валютной позиции;

  - ежедневный пробный баланс;

  - ежедневный пробный баланс.

Требования:

Уровень образования: высшее экономическое.

Стаж работы:

• общий стаж - не менее 4-х лет;
• стаж в финансово-банковской сфере – не менее 4-х лет.

Дополнительные квалификационные требования:

• знание законодательства о бухгалтерском учете;
• знание Международных стандартов финансовой отчетности (далее МСФО);
• знание банковского законодательства и нормативных актов НКБР;
• знание положений и процедур по организации бухгалтерского учета, порядКа;
• оформления операций и организации документооборота по участкам учета;
• навыки использования программных комплексов.

Условия:

• График работы: 08:30-17:30;
• Трудоустройство по ТК КР