Ведущий специалист ОУР УБУиО

Требования:

- Высшее экономическое образование;

- Общий стаж - не менее 3-х лет;

- Стаж в финансово-банковской сфере – не менее 3-х лет;

- Знание законодательства о бухгалтерском учете;

- Знание Международных стандартов финансовой отчетности (далее МСФО);

- Знание банковского законодательства и нормативных актов НКБР;

-Знание положений и процедур по организации бухгалтерского учета, порядка оформления операций и организации документооборота по участкам учета;

-Используемые программные комплексы (информационные системы).

Обязанности:

- Проводит бухгалтерские проводки в модуле «Операционный день банка» по операциям по корреспондентскому счету в НБКР;

- Принимает, формирует и отправляет авизо по филиалам;

- На конец операционного дня сверяет остатки счетов лоро/ностро филиалов банка;

- На конец операционного дня сверяет остатки с данными модуля «Операционный день банка» c выпиской с ГСРРВ по корреспондентскому счету в НБКР;

- Осуществляет ежедневный контроль входящих и исходящих остатков бухгалтерского баланса филиалов и Головного офиса;

- Ежедневно после закрытия операционного дня формирует и отправляет в НБКР по каналам электронной связи:

• валютный баланс;
• сведения по остаткам кассы и корсчета;
• сведения по остаткам валютной кассы и корсчета;
• расчет валютной позиции;
• ежедневный пробный баланс;
• ежедневный пробный баланс (excel вариант)

- Ведет учет платежей в пользу государственных/коммерческих учреждений (ГНИ, ГТС, ДПС, МКК и т.д.) через электронные системы, АТМ и т.д. (оплата, распределение по филиалам, составление актов сверок);

• осуществляет мероприятия по ежедневной обработке транзакций и формированию отчетов по карточным операциям;
• ежедневная автоматическая подгрузка отчетов и проводок для взаиморасчетов по карточным операциям;
• сверка базы данных карточных платежных систем Банка с данными автоматизированной банковской системы (АБС) и принятие мер по устранению причин выявленных расхождений

- Ведет учет операций по пенсионным проектам «Элкарт», проектам “Соцкарта” и составляет акты сверок с государственными органами по поступившим суммам и комиссиям;

- Формирует межбанковские платежные поручения в программном комплексе ОДБ и отправляет по системе клиринг, Гросс и Свифт. Данные платежи касаются внутренней деятельности Банка;

-Принимает в системе платежи гросс и клиринг;

- Составляет акты-сверки с контрагентами;

- Выполняет требования Программы внутреннего контроля в ЗАО «Банк Азии» в целях ПФТД/ЛПД, Политики «Знай своего клиента», Политики организации внутреннего контроля в целях ПФТД/ЛПД и Инструкции по заполнению обязательных полей по подозрительным операциям согласно требованиям Закона КР «О ПФТД/ЛПД»;

- В период отсутствия Специалиста ОУР выполняет его обязанности;

- Ежедневно распечатывает сводный мемориальный ордер по исполнителю для подшивки в документы дня;

-Своевременное, качественное и профессиональное выполнение своих функций, своевременное исполнение поручений, распоряжений и приказов руководства Банка;

- Другие обязанности и функции в целях выполнения задач ОУР.

Условия:

- Оформление согласно ТККР;

- График работы с 8:30-17:30;

- Уровень заработной платы обсуждается по результатам собеседования.